Objetivo |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la Empresa |
Indicador |
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal |
Forma de cálculo |
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Inversiones Ejecutadas 2018 |
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Inversiones Presupuestadas 2018 |
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Fuente de información |
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas |
Meta |
85% ≤ x ≤ 100% |
Objetivo |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
Indicador |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2014, en términos reales
(a precios constantes) e igual nivel de actividad |
Forma de cálculo |
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Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativo
de los grupos 1,2 Programa Operativo año 2018 |
|
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Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativo
de los grupos 1,2 Programa Operativo año 2014 |
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Fuente de información |
Rendición de Cuentas |
Meta |
x ≤ 89.9% |
Objetivo |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción horas extras |
Indicador |
Reducción de horas extras |
Forma de cálculo |
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Ejecución Horas extras 2018 |
|
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Ejecución Horas extras 2017 |
|
Fuente de información |
Rendición de Cuentas |
Meta |
x ≤ 90% |
Objetivo |
Ser una empresa rentable y autosustentable (perspectiva financiera) |
Indicador |
Ratio que mide la rentabilidad obtenida |
Forma de cálculo |
|
Resultado Neto del Ejercicio |
|
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Patrimonio al Inicio del Período |
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Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
1% |
Objetivo |
Incrementar ingresos (perspectiva financiera) |
Indicador |
Busca conocer la evolución de ventas del Banco. |
Forma de cálculo |
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Ventas del Período (n) |
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Ventas del Período (n - 1) |
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Ventas: son las primas emitidas netas de anulaciones, al cierre de cada período. Incluye todas las carteras |
Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
14% |
6- Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en Activos Financieros
Objetivo |
Optimizar la gestión de activos financieros (perspectiva Procesos) |
Indicador |
Mide la rentabilidad del Portafolio de Inversiones en Activos Financieros (en Unidades Indexadas)) |
Forma de cálculo |
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Renta por inversiones Financieras |
|
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Promedio de Colocación en Activos Financieros |
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Fuente de información |
Estado de Resultado y Estado de Situación Patrimonial, presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
3% |
Objetivo |
Cantidad de pólizas vigentes cuya forma de pago es a través del sistema de débito automático. |
Indicador |
Mide la cantidad de adhesiones al sistema de débito automático. |
Forma de cálculo |
Cantidad de pólizas vigentes cuya forma de pago es a través del sistema de débito automático. |
Fuente de información |
Consulta Sistema de Gestión de Seguros |
Meta |
100.000 |
Objetivo |
Puesta en marcha del Nuevo Sanatorio |
Indicador |
Mide el grado de cumplimiento en las tareas de apertura del Nuevo Sanatorio |
Forma de cálculo |
Cumplimiento de hitos |
Fuente de información |
Equipo Nuevo Sanatorio |
Meta |
Cumplimiento de hitos propuestos |
Objetivo |
No llenado de un tercio de las vacantes generadas entre el 01 de Enero 2017 y el 31 de Diciembre 2018 |
Indicador |
Designaciones de cargos |
Forma de cálculo |
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Designaciones en cargos vacantes generadas en el ejercicios 2017 - 2018 |
|
|
vacantes generadas entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 |
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Fuente de información |
Rendición de cuentas |
Meta |
x ≤ 66,67% |
Objetivo |
Información de la estructura de costos de la Rama Vida Previsional |
Indicador |
Informe con análisis detallado sobre los Gastos de Liquidación y Explotación de los Seguros Previsionales (Seguro Colectivo y Renta Vitalicia) |
Forma de cálculo |
Escenario actual y proyecciones de corto, mediano y largo plazo. |
Fuente de información |
División Actuarial con aprobación de Directorio |
Meta |
Informe al 31 de marzo de 2018 |
Objetivo |
Análisis prospectivo de la rama Vida Previsional |
Indicador |
Informe y análisis de proyecciones financieras sobre reservas, premios y siniestros, tomando en cuenta las nuevas tablas de mortalidad con diferentes escenarios de tasas. |
Forma de cálculo |
Simulación con diversas tablas a mediano y largo plazo. |
Fuente de información |
División Actuarial con aprobación de Directorio |
Meta |
Informe al 31 de marzo de 2018 |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Total |
Proyecto N° 1 Obras en Sucursales |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
1.500.000 |
Proyecto N° 2 Obras en Montevideo |
709.240 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
3.109.240 |
Proyecto N° 3 Equipamiento Montevideo |
400.000 |
300.000 |
- |
- |
200.000 |
900.000 |
Proyecto N° 4 Equipo Mëdico. |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
Proyecto N° 5 Acondicionamiento térmico / eficiencia energética |
800.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
900.000 |
Proyecto N° 6 Seguridad Física Patrimonial. |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
Proyecto N° 7 TI - Visualización de datos |
45.600 |
41.600 |
20.800 |
20.800 |
20.800 |
149.600 |
Proyecto N° 8 TI - Equipos y software para usuario final |
265.200 |
253.500 |
198.900 |
198.900 |
198.900 |
1.115.400 |
Proyecto N° 9 TI - Soporte de Operaciones |
156.000 |
156.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
672.000 |
Proyecto N° 10 TI - Ampliación de infraestructura |
150.000 |
75.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
405.000 |
Proyecto N° 11 Ampliación Servidores Centrales. |
345.000 |
94.500 |
135.000 |
135.000 |
135.000 |
844.500 |
Proyecto N° 12 Software Uso Corporativo. |
44.899 |
77.720 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
296.619 |
Proyecto N° 13 TI - Seguridad. |
156.910 |
92.788 |
50.257 |
50.257 |
50.257 |
400.470 |
Proyecto N° 14 TI - ERP |
229.500 |
180.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
679.500 |
Proyecto N° 15 TI - Software CSM |
400.000 |
1.200.000 |
800.000 |
- |
- |
2.400.000 |
Proyecto N° 16 TI - CRM |
43.200 |
56.700 |
28.350 |
14.175 |
7.088 |
149.513 |
Proyecto N° 17 TI - Desarrollo Portal Web. |
523.750 |
602.920 |
351.460 |
251.460 |
251.460 |
1.981.050 |
Proyecto N° 18 TI - Digitalización. |
71.785 |
77.352 |
58.600 |
58.600 |
58.600 |
324.937 |
Proyecto N° 19 TI - Identity Manegement. |
144.560 |
89.676 |
45.196 |
45.196 |
45.196 |
369.824 |
Proyecto N° 20 TI - BPM. |
523.750 |
602.920 |
351.460 |
251.460 |
251.460 |
1.981.050 |
Proyecto N° 21 Nuevo Sanatorio |
6.200.000 |
- |
- |
- |
- |
6.200.000 |
Proyecto N° 22 - Equipamiento Nuevo Sanatorio. |
8.300.000 |
2.500.000 |
- |
- |
- |
10.800.000 |
Proyecto N° 23 - Equipamiento Informático y Comunicaciones. |
457.000 |
457.000 |
150.810 |
150.810 |
150.810 |
1.366.430 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
20.516.394 |
7.807.676 |
3.468.833 |
2.404.658 |
2.597.571 |
36.795.132 |
OBJETO |
DENOMINACION |
2018 |
3 |
Bienes de Uso |
586.768.860 |
3.1 |
Maquinaria y Equipos de Producción |
0 |
3.1.1 |
Maquinaria y Equipos agrícolas |
0 |
3.2 |
Máquinas, Mobiliario y Equipos de Oficina |
48.422.374 |
3.2.1 |
Máquinas de escribir y calcular |
0 |
3.2.2. |
Telefónicas |
0 |
3.2.3 |
Equipos de Informática |
32.692.374 |
3.2.4 |
Equipos de imprenta, fotocopiadoras y sim. |
0 |
3.2.5 |
Equipos de Servicios Eléctricos |
858.000 |
3.2.6 |
Otros |
10.582.000 |
3.2.9 |
Equipamiento de Seguridad |
4.290.000 |
3.3 |
Equipamiento sanitario y científico |
240.240.000 |
3.3.1 |
Hospitalarios y de Laboratorio |
2.860.000 |
3.3.9 |
Equipo y Mobiliario Hospitalario |
237.380.000 |
3.5 |
Equipos de Transporte. |
0 |
3.5.3 |
Otros Vehículos Automóviles |
0 |
3.7 |
Tierras, Edificios y otros bienes pre-existentes |
0 |
3.7.2 |
Edificios e Instalaciones |
0 |
3.8 |
Construcciones, Mejoras y Rep. |
229.064.264 |
3.8.2 |
De Inmuebles |
229.064.264 |
3.8.4 |
Tableros e Instalaciones |
0 |
3.9 |
Otros Bienes de Uso |
69.042.222 |
3.9.3 |
Programas de computación |
69.042.222 |