TOTAL RECURSOS |
89.975.043.289 |
|
|
1. Ingresos |
68.761.776.718 |
1.1 Ingresos Financieros de Préstamos |
32.231.664.544 |
1.2 Ingresos por Coloc. Financ. |
23.281.492.442 |
1.3 Ings netos por Servicios |
8.354.327.420 |
1.4 Diferencia de cambio operativa |
4.100.000.803 |
1.5 Otros ingresos |
486.770.286 |
1.6 Diferencia de cambio por valuación |
-1.844.145.790 |
1.7 Ajuste de la UI |
2.151.667.013 |
|
|
2. Variación de depósitos |
21.199.487.932 |
3. Variación de obligaciones |
13.778.639 |
II.-1.- Presupuesto Operativo: |
$ 61.007.231.621 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
14.249.941.018 |
1 |
Retribuciones de cargos permanentes |
6.261.509.492 |
011000 |
Sueldos básicos de cargos |
5.959.591.000 |
011005 |
Corrimiento |
298.339.000 |
015000 |
Gastos de representación Directorio |
3.579.492 |
2 |
Retrib. personal contratado funciones permanentes |
0 |
021100 |
Sueldos básicos contratos de función pública |
0 |
4 |
Retribuciones complementarias |
2.221.893.526 |
042002 |
Complemento especial por dedicación total |
30.435.000 |
042004 |
Compensación Jornada Extendida 8hs |
38.230.000 |
042010 |
Complemento por especialización |
500.000 |
042026 |
Complemento por docencia |
600.000 |
042033 |
Compensación zonal - sucursales |
43.805.000 |
042038 |
Otros (compensaciones diversas) |
48.484.000 |
042087 |
Estatuto del funcionario art. 30° |
601.849.000 |
042088 |
Partida Directores- personal de confianza |
29.234.526 |
042147 |
Complemento Plan de Sucesión |
1.872.000 |
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
601.849.000 |
044001 |
Prima por antigüedad |
345.765.000 |
045005 |
Quebrantos de caja |
252.010.000 |
045006 |
Complemento por cajero |
26.330.000 |
045007 |
Complemento ex func. Banco Caja Obrera |
136.000 |
045008 |
Complemento auxiliares adm. provenientes Serv. Aux. |
4.289.000 |
045009 |
Complemento por escala |
7.199.000 |
045012 |
Complemento escribanos |
1.172.000 |
045038 |
Complemento Riesgo Automotriz |
7.564.000 |
045039 |
Actualización Quebranto de Caja |
19.228.000 |
046001 |
Diferencia por subrogación - partida supletoria |
143.925.000 |
046003 |
Asignación de funciones |
17.417.000 |
5 |
Retribuciones diversas especiales |
1.567.798.000 |
052000 |
Compensación por horario nocturno |
17.153.000 |
052001 |
Compensación autómatas bancarios |
139.864.000 |
052002 |
Compensación protección de activos |
5.112.000 |
052003 |
Complemento por semana móvil |
14.147.000 |
052004 |
Complemento soporte técnico continuo |
38.340.000 |
052005 |
Compensación por remate |
5.509.000 |
052006 |
Complemento clearing dependencias |
2.404.000 |
052007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
33.344.000 |
052008 |
Tareas especiales GE2 G1 |
2.286.000 |
052009 |
Complemento por auditorías en dependencias del interior del país |
1.659.000 |
052010 |
Complemento ayudantes de Agronomía |
875.000 |
053000 |
Licencia no gozada |
200.869.000 |
057000 |
Becas y pasantías |
31.922.000 |
058000 |
Compensación por horas extras |
106.540.000 |
059000 |
Sueldo anual complementario |
740.816.000 |
059001 |
Aportes personales a la Seguridad Social s/aguinaldo (cargo Banco) |
219.578.000 |
059010 |
Sueldo anual complementario - Eventuales |
2.660.000 |
059011 |
Aportes pers. a la Seg. Social becas s/aguinaldo (cargo Banco) |
788.000 |
059014 |
Impuestos personales (cargo banco) |
3.932.000 |
6 |
Beneficios al personal |
744.995.000 |
064000 |
Contribuciones por asistencia médica |
203.376.000 |
064001 |
Reintegro cuota mutual sin (Jubilados) |
209.823.000 |
065000 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Guardería |
145.789.000 |
065001 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Premio Eficiencia Dependencias |
178.000.000 |
065003 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Trayectoria Brou |
8.007.000 |
7 |
Beneficios familiares |
376.917.000 |
071000 |
Prima por matrimonio |
2.303.000 |
072000 |
Hogar constituido |
39.008.000 |
073000 |
Prima por nacimiento |
1.151.000 |
074000 |
Prestaciones por hijo |
82.000 |
079001 |
Contribuciones por asistencia médica - sin SNIS |
1.326.000 |
079002 |
Contribuciones por asistencia médica - afiliación prenatal |
0 |
079003 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS |
173.027.000 |
079004 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS (Jubilados) |
160.020.000 |
8 |
Cargas legales sobre servicios personales |
3.076.828.000 |
081000 |
Aporte patronal jubilatorio |
2.497.096.000 |
081002 |
Aporte patronal jubilatorio becas |
8.060.000 |
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
98.895.000 |
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda becas |
319.000 |
084000 |
Aporte patronal Fonasa |
470.862.000 |
084002 |
Aporte patronal Fonasa becas |
1.596.000 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
184.424.252 |
|
Limitativos |
159.674.252 |
|
No Limitativos |
24.750.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
24.737.668.433 |
|
Limitativos |
3.227.126.638 |
|
No Limitativos |
21.510.541.795 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
21.659.797.851 |
|
Limitativos |
52.865.766 |
|
No Limitativos |
21.606.932.085 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
175.400.067 |
|
Limitativos |
101.604.027 |
|
No Limitativos |
73.796.040 |
II.-2.- Operaciones Financieras: |
$ 23.596.330.571 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
-2.500.000 |
4 |
Aportes de Capital a Instituciones Privadas Financieras |
-2.500.000 |
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
5.842.540.735 |
621.000 |
Costo Financiero |
5.579.800.410 |
630.000 |
Servicio de deuda - Intereses |
262.740.325 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
17.756.289.837 |
820.000 |
Variación de Colocación |
17.268.006.638 |
830.000 |
Servicio de deuda - amortizaciones |
488.283.199 |
PROYECTO |
DENOMINACION |
$ |
Proyecto 010 |
Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
12.960.730 |
Proyecto 020 |
Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
125.269.346 |
Proyecto 030 |
Equipos de Informática y software |
491.424.611 |
Proyecto 040 |
Vehículos |
62.161.500 |
Proyecto 050 |
Mobiliario |
16.000.000 |
Proyecto 051 |
Obras de Arte, Monedas y Billetes |
0 |
Proyecto 060 |
Adquisición de Terreno |
10.000.000 |
Proyecto 070 |
Instalaciones |
7.500.000 |
Proyecto 080 |
Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
339.792.620 |
Proyecto 090 |
Construcciones |
207.000.000 |